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《我如何在股市賺到200萬美元》心得評價 – 箱型理論技術分析

有投資股市的人一定都聽過箱型理論(Box Theory):一個簡單卻實用的技術分析模型。

箱型理論的創作者尼可拉斯.達華斯(Nicolas Darvas),其實原本是一名完全不懂投資的舞蹈家,這樣一位門外漢,瞎打誤撞之下發現股市的迷人之處,經歷了所有投資新手都會犯下的錯誤,曾經貪婪、曾經虧錢、曾經跟風盲目投資、曾經也是個韭菜,但他不氣餒並不斷精進鑽研,發展出一套屬於自己的投資心得,堅守自己的投資紀律,在短短18的月內,用本金約$36,000美元,在股市賺到200萬美元

以下分享幾點作者強調的投資紀律:

1. 不要聽信小道消息

股票新手最忌諱的就是不懂得選股,只會聽信小道消息,聽到巷口大媽或投顧老師說投資什麼,就跟風一起投資,往往面臨一買就跌,一賣就漲的窘境,好像股市永遠跟自己作對。不斷的殺進殺出,最終發現只留下一屁股的虧損。

請仔細靜下心想想,巷口大媽信誓旦旦說會上漲的股票,投資前我們有透徹了解這檔股票到底是做什麼、獲利如何、未來展望如何嗎?作者一再強調不要隨便追隨投顧或營業員的建議,請直接忽略輿論或是市場傳說,不要投資自己不了解的東西,自己的錢要自己負責,投資前也要付出相對的功夫慎選投資標的。

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2. 觀察突然增加的成交量

但該如何挑選適合投資的標的?又該如何找到潛在即將上漲的股票呢?

根據作者的觀察,當有公司利多新聞出來時,股票早已開始上漲時,我們往往已經錯過最佳的入場時機。但其實在利多新聞出來前,內部人早已經知道利多消息,開始悄悄購入股票做好佈局,這時候就可以觀察到逐漸增加的成交量,透過觀察股票突然增加的成交量,可以推測股價即將有不同以往的表現。

而且在投資選股的同時,也不要挑選成交量太低的冷門股,以免最後因為市場上沒有相對應的買家,股票流動性超低,當股價下跌時想賣也賣不掉,沒辦法適時停損。

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3. 並重基本面分析

除了使用箱型理論等技術面分析,也要並重基本面分析,一檔股票的長遠漲跌與否,最終還是要回歸到公司的基本面。作者也強調他只挑選一個產業中的龍頭股,因為龍頭股的未來發展最有可看性。

盲目的選股就跟賭博一樣,而基本面分析比賭博更有用,有依據的分析至少可以讓自己的勝率大於一半,雖然市場中沒有絕對的是非,而自己的分析選股也不可能永遠準確,但只要有超過一半的勝率,就勝過市場中所有盲目選股的賭徒。

4. 不要隨意賣出正在上漲的股票

當自己的持股開始上漲時,往往都會害怕股價會隨時跌回來,當持股稍微下跌一點點,就著急得趕快把它賣掉,想說獲利入袋為安,但更多時後在股價稍微回跌後,又是一波大幅上揚,這時候才扼腕自己賣得太早。

作者在書中強調要長期持有一檔上漲的股票,不要短進短出,除非觀察到明顯的下跌信號,不然上漲過程中的微幅修正回跌,是常見的正常現象,不要因為一時的小修正而被嚇跑,反而錯失後面更大的獲利。儘管不可能買在最低、賣在最高,吃到滿滿的魚頭到魚尾,也要把魚身吃足。

5. 建立移動停損點

投資最重要的就是風險控管。因為不能保證自己的選股永遠是對的,為了避免無止盡的虧損,必須為自己設下可以容忍範圍內的停損點,例如虧損5%、虧損10%等。

當持股上漲時,為了避免獲利被回跌的股價吃回去,可以隨著上揚的股價,將原本設定的停損點配合往上移動,確保獲利在突然的大回跌時入袋為安。

當選股錯誤時,例如一買進就開始下跌,也要勇於面對選錯投資標的的事實,該停損時就要停損,而不是一味的抱著股票讓下跌的股價不斷侵蝕本金。很多時候可能因為對某一檔股票產生依賴感情,儘管以理性角度分析他不是合適的投資標的,但感性上就會死守著他,這也是投資過程中最忌諱的事情。

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《我如何在股市賺到200萬美元》是作者的投資回憶錄,讀起來沒有艱澀的理論分析,而是娓娓道來作者投資股市的心路歷程,覺得值得一讀的原因是,看著作者的故事,好像也看到自己投資的過程,曾經的新手錯誤、面對虧損的焦慮不安、如何重振旗鼓等,給讀者滿滿的共鳴。而作者也一再強調,想要在股市獲利,最重要的是堅守自己的投資原則

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