美股停損單設定

美股停損單種類 — TD Ameritrade停損價格設定教學

美股停損單是我最喜歡的功能之一,可以依自己的投資取向設定停損單種類,有效控管投資風險,超級方便!第一次接觸停損單的投資新手,可能會被各種價格設定搞得一個頭兩個大,下面以TD Ameritrade thinkorswim的介面為例,介紹停損單的各個設定:

1. 停損單種類

之前的文章有詳細介紹過美股各種訂單種類👉 美股訂單種類 — TD Ameritrade怎麼下單買美股?如果忘記了可以回去複習一下,這裡就簡單帶過各類停損單。

1.1. STOP (Stop Order):停損單

當股價觸及設定的停損價時,會市價單(MKT)立即賣出

1.2. STOPLIMIT (Stop Limit Order):停損限價單

當股價觸及設定的停損價時,只能以設定價格賣出,因此有可能不會立即成交。

1.3. TRAILSTOP (Trailing Stop Order):移動停損單

進階版的停損單,停損價格依最新市價,加計所設定的停損幅度或停損比例,作為停損價。

1.4. TRAILSTOPLIMIT (Trailing Stop Limit Order):移動停損限價單

進階版的停損限價單,停損價格依最新市價,加計所設定的停損幅度或停損比例,作為停損價,而且只能以設定的限定價格賣出。

1.5. 操作介面範例

thinkorswim介面為例,選擇要設定停損賣出的股票後,在Order下面的下拉式選單可以選擇要設定的停損單種類。

美股停損單設定-1

2. 停損價格種類

常見的停損價格設定種類有下面幾種:

2.1. LAST (Last Price):最新成交價

以最新的市場成交價,加計所設定的停損幅度或停損比例,作為停損單觸發價格。

2.2. BID (Bid Price):最新買方報價

以最新的買方報價,加計所設定的停損幅度或停損比例,作為停損單觸發價格。

2.3. ASK (Ask Price):最新賣方報價

以最新的賣方報價,加計所設定的停損幅度或停損比例,作為停損單觸發價格。

2.4. ASK/BID (Ask Price/Bid Price):最新買方或賣方報價

以最新的買方或賣方報價,加計所設定的停損幅度或停損比例,看誰先觸發停損單的停損價格。

2.5. MARK (Mark Price):買賣報價均價

以買賣報價的平均價=(BID+ASK)/2,加計所設定的停損幅度或停損比例,作為停損單觸發價格。MARK並非實際市場成交價,而是取買賣報價的中價,因此比較不適合流動性小的股票,以避免因爲買賣報價價差太大,很容易就觸發停損。

2.6. STD (Standard):預設標準報價

系統預設停損價格,如果是賣出停損單,以BID加計所設定的停損幅度或停損比例,作為停損價格;如果是買入停損單,以ASK加計所設定的停損幅度或停損比例,作為停損價格。

2.7. AVG PRC (Average Price):平均價

以所有未平倉部位的平均價格,加計所設定的停損幅度或停損比例,作為停損單觸發價格。

2.8. MAN (Manual):手動設定價

手動自行設定停損價格。

3. 停損單設定操作範例

設定停損單(STOP),可以設定以STD、ASK、MARK作為停損觸發價格。

美股停損單設定-2

設定停損限價單(STOPLIMIT),除了設定停損觸發價格,另外可以在LINK下面設定觸發停損後,要以哪一種限價賣出。

美股停損單設定-3

設定移動停損單(TRAILSTOP)的追蹤停損價格種類,在LINK下面設定要追蹤哪一種價格,以下圖為例,當MARK價格是BID價格-0.1元時,會觸發停損單,以市價賣出。

美股停損單設定-4

設定移動停損限價單(TRAILSTOPLIMIT)則綜合上面的邏輯,以下圖為例,當MARK價格是BID價格-0.1元時,會觸發停損單,以限價單價格為LAST價格-0.1元掛賣單。

美股停損單設定-5

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